国投瑞银境煊灵活配置混合C

(001908)公募混合型
3.3511 1.28%+0.0430
单位净值 [2025-09-30]
3.3511
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.24%
  • 最近一季:24.93%
  • 最近半年:30.36%
  • 今年以来:34.27%
  • 最近一年:29.96%
  • 最近两年:21.59%
  • 最近三年:17.29%
  • 成立以来:235.11%
  • 成立日期:2015-10-28
  • 基金经理:周思捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.79亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银境煊灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600389 江山股份 9.39% 87.22 1622.24 9.92% 0.00 (新增)
2 603993 洛阳钼业 6.97% 143.15 1205.32 7.37% 0.00 (新增)
3 002043 兔宝宝 6.38% 112.50 1102.50 6.74% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 6.24% 270.31 1078.54 6.59% 0.00 (新增)
5 601318 中国平安 6.09% 18.97 1052.46 6.44% 0.00 (新增)
6 000932 华菱钢铁 4.65% 182.60 803.44 4.91% 0.00 (新增)
7 002415 海康威视 4.36% 27.16 753.27 4.61% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 4.20% 20.92 725.71 4.44% 0.00 (新增)
9 300274 阳光电源 4.19% 10.68 723.78 4.43% 0.00 (新增)
10 002352 顺丰控股 4.15% 14.70 716.77 4.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002043 兔宝宝 9.66% 165.45 1763.70 10.59% -109.90 (-39.91%)
2 000932 华菱钢铁 8.96% 328.79 1637.37 9.83% -307.63 (-48.34%)
3 605196 华通线缆 7.95% 106.77 1452.07 8.72% -85.98 (-44.61%)
4 600389 江山股份 7.37% 89.94 1346.36 8.08% -59.69 (-39.89%)
5 002352 顺丰控股 6.05% 25.64 1105.60 6.64% -39.90 (-60.88%)
6 002182 宝武镁业 6.03% 85.71 1101.41 6.61% -107.54 (-55.65%)
7 605555 德昌股份 5.96% 44.98 1088.45 6.54% -42.73 (-48.72%)
8 688652 京仪装备 5.21% 15.34 951.34 5.71% 15.34 (100.00%)
9 002714 牧原股份 4.59% 21.64 838.12 5.03% 21.64 (100.00%)
10 002415 海康威视 4.57% 27.16 833.94 5.01% -39.76 (-59.41%)
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