0.3589
每万份收益 [2025-09-30]
1.5540%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-10-22
- 基金经理：段伟兰 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：创金合信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3589 |
1.554% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3488 |
1.541% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.7030 |
1.564% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.5651 |
1.535% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3474 |
1.438% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.6337 |
1.52% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3342 |
1.447% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3926 |
1.447% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.6490 |
1.409% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3807 |
1.395% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.5037 |
1.378% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4949 |
1.333% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3338 |
1.268% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3204 |
1.255% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.6238 |
1.272% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3484 |
1.28% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.4185 |
1.28% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3712 |
1.297% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3100 |
1.289% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3525 |
1.337% |