博时裕恒纯债债券A
(001911)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：40.14%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：陈黎 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0682 | 1.3542 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0678 | 1.3538 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0674 | 1.3534 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0672 | 1.3532 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0675 | 1.3535 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0681 | 1.3541 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0685 | 1.3545 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0685 | 1.3545 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0686 | 1.3546 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0688 | 1.3548 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕恒纯债债券A | 0.01% | -0.03% | -0.17% | 0.64% | 1.36% | -0.19% |
| 同类型排名 | 3008/7089 | 3677/7089 | 4366/7089 | 4442/7089 | 5609/7089 | 6070/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.78亿份 | 294 |
陈黎 上任时间：2025-05-16
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
颜灵珊 上任时间：2025-05-27
颜灵珊女士:硕士研究生、硕士,中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月,曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员;中信建投基金基金经理助理,基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。现任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月20日担任中 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金（博时裕恒纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-28 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金（博时裕恒纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-27 | 博时基金管理有限公司关于博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2025-05-19 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金（博时裕恒纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-16 | 博时基金管理有限公司关于博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2025-04-22 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |