博时裕恒纯债债券A
(001911)公募债券型
1.0682
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3542
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：40.14%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：陈黎 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.042700 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.044000 | 2022-11-14 |
| 4 | 0.044500 | 2021-11-30 |
| 5 | 0.017700 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.031100 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.040200 | 2018-12-18 |
| 8 | 0.028300 | 2017-12-19 |
| 9 | 0.011000 | 2017-03-17 |
| 10 | 0.014000 | 2016-04-26 |