中信建投聚利混合A
(001914)公募混合型
1.0771
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2015-11-11
- 基金经理：张剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.044000 | 2017-11-09 |