圆信永丰兴利C
(001919)公募债券型
1.0850
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：28.35%
- 成立日期：2016-02-23
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.008000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.030000 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-14 |
| 7 | 0.070000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.010000 | 2018-03-22 |
| 9 | 0.003000 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.013000 | 2017-01-18 |