0.3896
每万份收益 [2025-09-30]
1.4600%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3896 |
1.46% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3908 |
1.443% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4447 |
1.488% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3843 |
1.468% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3953 |
1.455% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3582 |
1.434% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5328 |
1.447% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7168 |
1.411% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4074 |
1.409% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3599 |
1.383% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3560 |
1.41% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3822 |
1.413% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4641 |
1.4% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7145 |
1.406% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3574 |
1.404% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4117 |
1.405% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3611 |
1.406% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3569 |
1.404% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4756 |
1.408% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7119 |
1.407% |