0.3173
每万份收益 [2025-09-30]
1.1580%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3173 |
1.158% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3179 |
1.153% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3154 |
1.206% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3137 |
1.203% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3142 |
1.264% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3138 |
1.271% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3083 |
1.269% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4268 |
1.27% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3074 |
1.207% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3087 |
1.208% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4307 |
1.207% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3264 |
1.142% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3104 |
1.134% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3093 |
1.133% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3085 |
1.13% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3080 |
1.133% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3080 |
1.134% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3080 |
1.134% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3105 |
1.132% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3088 |
1.128% |