0.3065
每万份收益 [2025-09-30]
1.3710%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-10-21
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3065 |
1.371% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.6513 |
1.361% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3449 |
1.157% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4179 |
1.168% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2887 |
1.095% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2878 |
1.091% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3022 |
1.087% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5638 |
1.076% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3670 |
1.077% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2796 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2799 |
1.083% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2802 |
1.086% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2830 |
1.138% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5650 |
1.14% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3724 |
1.147% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2850 |
1.103% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2862 |
1.169% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3792 |
1.183% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2870 |
1.148% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5772 |
1.164% |