国寿安保灵活优选混合
(001932)公募混合型
1.1772
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-01]
1.2825
累计净值 [2023-09-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：-7.18%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057300 | 2020-10-29 |
| 2 | 0.048000 | 2019-03-26 |