0.4001
每万份收益 [2025-09-30]
1.5760%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：张璐 范泰奇 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：182.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4001 |
1.576% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3958 |
1.561% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.6784 |
1.614% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3783 |
1.443% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3723 |
1.432% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3702 |
1.426% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5604 |
1.419% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7111 |
1.448% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3556 |
1.451% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3575 |
1.452% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3611 |
1.458% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3561 |
1.509% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.6152 |
1.516% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7177 |
1.387% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3574 |
1.397% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3691 |
1.403% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4571 |
1.405% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3695 |
1.405% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3705 |
1.406% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7370 |
1.406% |