东方红信用债债券A
(001945)公募债券型
1.2246
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：8.19%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：52.68%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-08 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-02 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-07 |
| 9 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 11 | 0.010000 | 2021-06-18 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-19 |
| 13 | 0.010000 | 2020-12-03 |
| 14 | 0.010000 | 2020-09-04 |
| 15 | 0.010000 | 2020-06-05 |
| 16 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 17 | 0.020000 | 2019-12-06 |
| 18 | 0.010000 | 2019-09-10 |
| 19 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 20 | 0.010000 | 2019-03-13 |
| 21 | 0.020000 | 2016-10-19 |
| 22 | 0.020000 | 2016-07-12 |