鹏华丰泰定开债B
(001950)公募债券型
1.1357
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3003
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2015-10-28
- 基金经理：戴钢 杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024400 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.025500 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.025000 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.021000 | 2020-12-04 |
| 5 | 0.020000 | 2020-08-25 |
| 6 | 0.048700 | 2016-11-18 |