中欧养老产业混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	135754.90	50.49%	55.32%
文化、体育和娱乐业	26570.40	9.88%	10.83%
租赁和商务服务业	26474.09	9.85%	10.79%
房地产业	23900.13	8.89%	9.74%
科学研究和技术服务业	15995.18	5.95%	6.52%
住宿和餐饮业	9489.12	3.53%	3.87%
批发和零售业	7054.41	2.62%	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	157.72	0.06%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	3.99	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.68	0.00%	0.00%
建筑业	1.28	0.00%	0.00%
采矿业	0.40	0.00%	0.00%
金融业	0.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	145016.32	45.97%	52.77%
租赁和商务服务业	31044.32	9.84%	11.30%
房地产业	30924.46	9.80%	11.25%
文化、体育和娱乐业	30656.00	9.72%	11.16%
住宿和餐饮业	20159.51	6.39%	7.34%
金融业	11093.41	3.52%	4.04%
科学研究和技术服务业	3614.33	1.15%	1.32%
批发和零售业	2267.64	0.72%	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	17.76	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.39	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.94	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.71	0.00%	0.00%
建筑业	1.27	0.00%	0.00%
采矿业	0.39	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	143366.71	45.48%	53.49%
房地产业	31359.86	9.95%	11.70%
文化、体育和娱乐业	30959.08	9.82%	11.55%
租赁和商务服务业	20042.27	6.36%	7.48%
住宿和餐饮业	16586.25	5.26%	6.19%
批发和零售业	15817.24	5.02%	5.90%
科学研究和技术服务业	5633.03	1.79%	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2969.24	0.94%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	985.43	0.31%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	197.01	0.06%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	115.42	0.04%	0.04%
农、林、牧、渔业	1.90	0.00%	0.00%
建筑业	1.47	0.00%	0.00%
采矿业	0.39	0.00%	0.00%
金融业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185882.23	51.47%	59.04%
批发和零售业	41748.59	11.56%	13.26%
房地产业	33311.23	9.22%	10.58%
文化、体育和娱乐业	32932.33	9.12%	10.46%
住宿和餐饮业	12721.55	3.52%	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	7431.13	2.06%	2.36%
卫生和社会工作	766.99	0.21%	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.36	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.94	0.00%	0.00%
建筑业	1.43	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.29	0.00%	0.00%
采矿业	0.40	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.00%	0.00%
金融业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	154818.45	45.21%	53.15%
批发和零售业	44455.29	12.98%	15.26%
文化、体育和娱乐业	29928.35	8.74%	10.27%
房地产业	26994.35	7.88%	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	17397.94	5.08%	5.97%
建筑业	8760.41	2.56%	3.01%
住宿和餐饮业	3911.29	1.14%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	3657.09	1.07%	1.26%
卫生和社会工作	1352.33	0.39%	0.46%
农、林、牧、渔业	1.67	0.00%	0.00%
采矿业	0.42	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.25	0.00%	0.00%
金融业	0.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	274695.56	41.96%	46.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	93938.04	14.35%	16.04%
农、林、牧、渔业	60158.96	9.19%	10.27%
文化、体育和娱乐业	52715.18	8.05%	9.00%
批发和零售业	37914.75	5.79%	6.47%
房地产业	25542.21	3.90%	4.36%
金融业	25012.40	3.82%	4.27%
建筑业	15748.17	2.41%	2.69%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	228609.58	34.68%	43.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	92060.95	13.97%	17.40%
文化、体育和娱乐业	59561.13	9.04%	11.26%
农、林、牧、渔业	56884.09	8.63%	10.75%
批发和零售业	39582.42	6.01%	7.48%
金融业	33375.92	5.06%	6.31%
建筑业	12295.36	1.87%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3822.65	0.58%	0.72%
房地产业	1200.55	0.18%	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	1156.07	0.18%	0.22%
科学研究和技术服务业	446.75	0.07%	0.08%
住宿和餐饮业	0.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108988.94	33.35%	37.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	87065.04	26.64%	30.14%
批发和零售业	36196.38	11.08%	12.53%
文化、体育和娱乐业	26591.56	8.14%	9.21%
农、林、牧、渔业	11921.81	3.65%	4.13%
科学研究和技术服务业	9296.06	2.84%	3.22%
建筑业	8523.59	2.61%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	248.72	0.08%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	13.42	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.41	0.00%	0.00%
金融业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95982.34	37.93%	40.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	89846.76	35.50%	38.30%
交通运输、仓储和邮政业	24644.57	9.74%	10.51%
文化、体育和娱乐业	24107.46	9.53%	10.28%
科学研究和技术服务业	3.26	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.93	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.40	0.00%	0.00%
金融业	0.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	146150.15	40.47%	44.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	106509.60	29.49%	32.22%
交通运输、仓储和邮政业	35739.60	9.90%	10.81%
文化、体育和娱乐业	34185.81	9.47%	10.34%
水利、环境和公共设施管理业	7917.53	2.19%	2.40%
科学研究和技术服务业	30.93	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.13	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.44	0.00%	0.00%
金融业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	178479.00	38.01%	41.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	151833.00	32.34%	35.01%
文化、体育和娱乐业	40893.60	8.71%	9.43%
交通运输、仓储和邮政业	28416.60	6.05%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23826.90	5.07%	5.49%
水利、环境和公共设施管理业	10109.10	2.15%	2.33%
科学研究和技术服务业	52.20	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	16.85	0.00%	0.00%
批发和零售业	8.86	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.35	0.00%	0.00%
金融业	0.32	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	140948.93	29.12%	38.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	108204.00	22.35%	29.63%
房地产业	49978.33	10.33%	13.68%
文化、体育和娱乐业	31211.65	6.45%	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	19061.03	3.94%	5.22%
建筑业	11454.88	2.37%	3.14%
水利、环境和公共设施管理业	4291.95	0.89%	1.18%
科学研究和技术服务业	36.47	0.01%	0.01%
批发和零售业	18.10	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	5.29	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.90	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.03	0.00%	0.00%
金融业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55076.89	48.58%	57.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	20864.22	18.40%	21.70%
房地产业	9177.76	8.10%	9.54%
文化、体育和娱乐业	7472.94	6.59%	7.77%
金融业	3478.78	3.07%	3.62%
科学研究和技术服务业	66.37	0.06%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	6.47	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.66	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.34	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.96	0.00%	0.00%
建筑业	2.95	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31411.23	36.38%	39.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	21210.61	24.56%	26.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6712.80	7.77%	8.51%
金融业	5776.86	6.69%	7.32%
房地产业	5657.73	6.55%	7.17%
科学研究和技术服务业	5172.64	5.99%	6.56%
农、林、牧、渔业	2900.67	3.36%	3.68%
批发和零售业	32.88	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.01%
建筑业	3.66	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37202.33	47.93%	52.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	17381.48	22.39%	24.67%
金融业	5548.11	7.15%	7.87%
科学研究和技术服务业	5355.15	6.90%	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4964.94	6.40%	7.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
建筑业	1.45	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47180.75	57.88%	64.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	8471.04	10.39%	11.61%
金融业	7286.90	8.94%	9.99%
科学研究和技术服务业	5194.57	6.37%	7.12%
房地产业	4829.58	5.93%	6.62%
水利、环境和公共设施管理业	6.19	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.36	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45687.20	66.09%	72.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	6966.45	10.08%	11.02%
房地产业	6379.75	9.23%	10.09%
科学研究和技术服务业	4175.22	6.04%	6.60%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%
金融业	0.61	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45498.14	57.19%	64.16%
房地产业	10114.97	12.71%	14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	9471.04	11.90%	13.36%
卫生和社会工作	2907.56	3.65%	4.10%
批发和零售业	1626.48	2.04%	2.29%
农、林、牧、渔业	1243.42	1.56%	1.75%
金融业	41.66	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	5.93	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.82	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60063.31	59.69%	65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	13773.24	13.69%	14.99%
房地产业	8991.42	8.94%	9.79%
卫生和社会工作	7138.42	7.09%	7.77%
文化、体育和娱乐业	1789.81	1.78%	1.95%
批发和零售业	101.05	0.10%	0.11%
住宿和餐饮业	13.41	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.61	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.70	0.00%	0.00%
金融业	0.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29320.07	39.83%	45.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	10802.70	14.67%	16.75%
房地产业	7729.30	10.50%	11.98%
金融业	4577.12	6.22%	7.09%
交通运输、仓储和邮政业	3657.39	4.97%	5.67%
文化、体育和娱乐业	2341.06	3.18%	3.63%
住宿和餐饮业	1898.68	2.58%	2.94%
卫生和社会工作	1804.22	2.45%	2.80%
采矿业	1688.66	2.29%	2.62%
科学研究和技术服务业	689.85	0.94%	1.07%
批发和零售业	3.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17560.41	42.33%	49.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	6089.90	14.68%	17.09%
金融业	4422.55	10.66%	12.41%
批发和零售业	2506.76	6.04%	7.03%
房地产业	2021.02	4.87%	5.67%
住宿和餐饮业	1941.77	4.68%	5.45%
文化、体育和娱乐业	883.63	2.13%	2.48%
科学研究和技术服务业	215.85	0.52%	0.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10125.43	47.44%	52.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	3302.81	15.47%	17.08%
金融业	2386.94	11.18%	12.35%
批发和零售业	1699.94	7.96%	8.79%
房地产业	938.84	4.40%	4.86%
卫生和社会工作	497.70	2.33%	2.57%
科学研究和技术服务业	383.20	1.80%	1.98%
住宿和餐饮业	0.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7631.95	55.60%	60.04%
批发和零售业	2200.35	16.03%	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1441.38	10.50%	11.34%
金融业	646.65	4.71%	5.09%
房地产业	505.54	3.68%	3.98%
建筑业	269.04	1.96%	2.12%
卫生和社会工作	10.79	0.08%	0.08%
科学研究和技术服务业	2.64	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	0.02%	0.02%
住宿和餐饮业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2231.72	38.04%	41.00%
房地产业	1174.71	20.02%	21.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	956.05	16.29%	17.56%
批发和零售业	581.55	9.91%	10.68%
金融业	394.73	6.73%	7.25%
科学研究和技术服务业	78.60	1.34%	1.44%
租赁和商务服务业	26.32	0.45%	0.48%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2674.28	43.57%	47.17%
金融业	917.05	14.94%	16.18%
交通运输、仓储和邮政业	763.04	12.43%	13.46%
批发和零售业	731.61	11.92%	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	339.68	5.53%	5.99%
科学研究和技术服务业	151.84	2.47%	2.68%
采矿业	91.75	1.49%	1.62%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3363.30	55.94%	62.92%
交通运输、仓储和邮政业	602.75	10.02%	11.28%
批发和零售业	524.71	8.73%	9.82%
房地产业	280.60	4.67%	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	218.10	3.63%	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	183.82	3.06%	3.44%
科学研究和技术服务业	172.20	2.86%	3.22%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3235.34	50.45%	54.92%
批发和零售业	898.46	14.01%	15.25%
金融业	415.42	6.48%	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	409.27	6.38%	6.95%
卫生和社会工作	382.50	5.96%	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	304.00	4.74%	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	246.24	3.84%	4.18%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4717.19	59.69%	71.21%
金融业	1285.65	16.27%	19.41%
科学研究和技术服务业	312.20	3.95%	4.71%
批发和零售业	302.27	3.83%	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.04%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8643.49	64.77%	69.79%
金融业	2002.65	15.01%	16.17%
批发和零售业	554.55	4.16%	4.48%
房地产业	445.00	3.33%	3.59%
文化、体育和娱乐业	422.85	3.17%	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	298.31	2.24%	2.41%
卫生和社会工作	11.53	0.09%	0.09%
采矿业	3.98	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12362.20	55.08%	62.78%
金融业	1790.30	7.98%	9.09%
批发和零售业	1354.04	6.03%	6.88%
水利、环境和公共设施管理业	762.00	3.40%	3.87%
租赁和商务服务业	723.36	3.22%	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	567.83	2.53%	2.88%
科学研究和技术服务业	497.25	2.22%	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	438.76	1.96%	2.23%
房地产业	431.50	1.92%	2.19%
卫生和社会工作	408.98	1.82%	2.08%
建筑业	356.37	1.59%	1.81%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11655.27	56.50%	62.88%
金融业	2069.16	10.03%	11.16%
批发和零售业	1442.88	6.99%	7.78%
租赁和商务服务业	680.28	3.30%	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	543.92	2.64%	2.93%
农、林、牧、渔业	529.10	2.56%	2.85%
科学研究和技术服务业	516.67	2.50%	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	497.60	2.41%	2.68%
采矿业	349.20	1.69%	1.88%
卫生和社会工作	248.16	1.20%	1.34%
建筑业	2.50	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3711.95	53.92%	60.04%
农、林、牧、渔业	982.71	14.27%	15.90%
批发和零售业	382.48	5.56%	6.19%
租赁和商务服务业	372.42	5.41%	6.02%
金融业	346.25	5.03%	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	207.65	3.02%	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.94	2.57%	2.86%
建筑业	1.56	0.02%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5307.54	53.99%	62.05%
农、林、牧、渔业	1357.05	13.80%	15.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	682.24	6.94%	7.98%
批发和零售业	565.60	5.75%	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	312.39	3.18%	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.64	1.90%	2.18%
租赁和商务服务业	137.82	1.40%	1.61%
建筑业	4.97	0.05%	0.06%