兴银瑞益
(001960)公募债券型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：38.22%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：洪木妹 范泰奇 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0100 | 1.3330 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0100 | 1.3330 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0400 | 1.3330 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0400 | 1.3330 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0400 | 1.3330 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0410 | 1.3340 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0410 | 1.3340 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0410 | 1.3340 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0420 | 1.3350 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0420 | 1.3350 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银瑞益 | -0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.78% | 2.26% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5884/7089 | 4464/7089 | 4441/7089 | 3555/7089 | 3383/7089 | 3511/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 35.90亿份 | 894 |
陶国峰 上任时间：2020-03-19
陶国峰先生:研究生、硕士,中国国籍。2015年7月至今任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理,2020年1月8日至2021年1月23日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理 展开∨ 收起∧
洪木妹 上任时间：2021-04-19
洪木妹女士:中国,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、华福基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总经理。自2014年8月起担任华福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华 展开∨ 收起∧
范泰奇 上任时间：2025-08-04
范泰奇先生:博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-09-22 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-08-06 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-06 | 兴银基金管理有限责任公司兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-05 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-19 | 兴银基金管理有限责任公司兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-06-19 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 兴银基金管理有限责任公司兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-17 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |