圆信永丰兴源灵活配置混合A
(001965)公募混合型
2.3449
1.00%+0.0235
单位净值 [2025-09-30]
2.3449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：11.47%
- 最近半年：24.86%
- 今年以来：38.10%
- 最近一年：38.19%
- 最近两年：32.03%
- 最近三年：66.77%
- 成立以来：134.49%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：肖世源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3449 | 2.3449 | 1.00% |
| 2025-09-29 | 2.3216 | 2.3216 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 2.3194 | 2.3194 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 2.3456 | 2.3456 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 2.3465 | 2.3465 | 1.89% |
| 2025-09-23 | 2.3029 | 2.3029 | -1.83% |
| 2025-09-22 | 2.3459 | 2.3459 | -0.59% |
| 2025-09-19 | 2.3598 | 2.3598 | -0.59% |
| 2025-09-18 | 2.3739 | 2.3739 | -1.38% |
| 2025-09-17 | 2.4070 | 2.4070 | -0.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.82% | -3.22% | 11.47% | 24.86% | 38.19% | 38.10% |
| 同类型排名 | 4183/8521 | 8225/8521 | 5406/8521 | 3367/8521 | 2150/8521 | 2493/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.47亿份 | 10426 |
基金经理
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肖世源 上任时间：2017-06-21
肖世源先生:复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年3月6日不在担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。2017年9月14日2020年3月6日担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 圆信永丰基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-18 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-18 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-18 | 关于圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同和托管协议等事项的公告 |
| 2025-02-08 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |