光大尊盈半年定开债C
(001969)公募债券型
1.0873
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：5.37%
- 成立以来：24.72%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020700 | 2022-02-14 |
| 2 | 0.020900 | 2021-09-02 |
| 3 | 0.030000 | 2020-05-26 |
| 4 | 0.010400 | 2019-12-30 |
| 5 | 0.042200 | 2019-05-28 |
| 6 | 0.016700 | 2018-06-26 |
| 7 | 0.000700 | 2018-03-23 |
| 8 | 0.000500 | 2017-12-22 |