光大保德信耀钱包货币A
(001973)公募货币型
0.3786
每万份收益 [2025-09-26]
1.1520%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4198 |
1.241% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3786 |
1.152% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3021 |
1.106% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3146 |
1.123% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3257 |
1.114% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3036 |
1.1% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5720 |
1.099% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2916 |
1.105% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3341 |
1.107% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2969 |
1.089% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3007 |
1.09% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3006 |
1.088% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5837 |
1.086% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2962 |
1.08% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2995 |
1.075% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2978 |
1.075% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2969 |
1.075% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2976 |
1.076% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5717 |
1.079% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2873 |
1.089% |