海富通一年定开债C
(001976)公募债券型
1.1822
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
2.2652
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：142.65%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通
实时情况
| 海富通一年定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
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| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 5.51 | 53.43 | 100.00% | --- |