0.2909
每万份收益 [2025-09-30]
1.0780%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2909 |
1.078% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2945 |
1.073% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2495 |
1.047% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3182 |
1.069% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2722 |
1.055% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2827 |
1.067% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2909 |
1.073% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5847 |
1.075% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2914 |
1.076% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2911 |
1.077% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2938 |
1.078% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2946 |
1.051% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2952 |
1.055% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5864 |
1.065% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2932 |
1.07% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2941 |
1.072% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2415 |
1.073% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3017 |
1.102% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3157 |
1.095% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5956 |
1.085% |