工银新得利混合

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	656.36	13.05%	79.32%
农、林、牧、渔业	150.16	2.99%	18.15%
教育	21.00	0.42%	2.54%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1085.70	21.63%	73.55%
农、林、牧、渔业	343.50	6.84%	23.27%
教育	47.00	0.94%	3.18%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1424.06	28.37%	95.72%
教育	63.70	1.27%	4.28%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1041.09	21.26%	81.05%
采矿业	104.73	2.14%	8.15%
农、林、牧、渔业	93.21	1.90%	7.26%
批发和零售业	45.48	0.93%	3.54%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1179.17	20.72%	75.11%
农、林、牧、渔业	185.71	3.26%	11.83%
采矿业	129.53	2.28%	8.25%
批发和零售业	62.84	1.10%	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.07	0.07%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	2.47	0.04%	0.16%
科学研究和技术服务业	2.36	0.04%	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.02%	0.09%
卫生和社会工作	1.17	0.02%	0.07%
租赁和商务服务业	1.13	0.02%	0.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5679.77	24.56%	81.57%
批发和零售业	557.53	2.41%	8.01%
农、林、牧、渔业	446.79	1.93%	6.42%
房地产业	133.62	0.58%	1.92%
采矿业	133.23	0.58%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.02	0.02%	0.06%
科学研究和技术服务业	3.03	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.67	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	1.37	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	1.32	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10055.20	26.35%	88.02%
农、林、牧、渔业	988.50	2.59%	8.65%
批发和零售业	245.49	0.64%	2.15%
房地产业	109.80	0.29%	0.96%
租赁和商务服务业	13.25	0.03%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.65	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.82	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.32	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13464.05	28.40%	96.39%
批发和零售业	220.47	0.47%	1.58%
房地产业	132.50	0.28%	0.95%
科学研究和技术服务业	74.63	0.16%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.69	0.13%	0.46%
金融业	6.97	0.01%	0.05%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10823.02	22.07%	74.02%
批发和零售业	1191.42	2.43%	8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1026.36	2.09%	7.02%
房地产业	534.80	1.09%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	494.41	1.01%	3.38%
农、林、牧、渔业	311.35	0.63%	2.13%
金融业	146.72	0.30%	1.00%
科学研究和技术服务业	74.58	0.15%	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	10.36	0.02%	0.07%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.03%
建筑业	2.85	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11153.10	23.10%	77.07%
批发和零售业	1476.88	3.06%	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	914.48	1.89%	6.32%
水利、环境和公共设施管理业	408.55	0.85%	2.82%
建筑业	209.90	0.43%	1.45%
住宿和餐饮业	143.16	0.30%	0.99%
农、林、牧、渔业	115.76	0.24%	0.80%
科学研究和技术服务业	48.31	0.10%	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11133.30	24.40%	81.62%
水利、环境和公共设施管理业	795.85	1.74%	5.83%
批发和零售业	752.55	1.65%	5.52%
农、林、牧、渔业	440.13	0.96%	3.23%
住宿和餐饮业	381.50	0.84%	2.80%
金融业	118.34	0.26%	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.54	0.03%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.02%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10620.53	21.30%	71.33%
水利、环境和公共设施管理业	1908.06	3.83%	12.82%
房地产业	920.47	1.85%	6.18%
文化、体育和娱乐业	653.50	1.31%	4.39%
批发和零售业	588.07	1.18%	3.95%
金融业	171.44	0.34%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.72	0.05%	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11130.30	21.82%	76.93%
水利、环境和公共设施管理业	1243.62	2.44%	8.60%
租赁和商务服务业	1077.80	2.11%	7.45%
批发和零售业	1006.75	1.97%	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	0.01%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7915.66	22.08%	73.09%
批发和零售业	993.88	2.77%	9.18%
住宿和餐饮业	892.30	2.49%	8.24%
水利、环境和公共设施管理业	731.63	2.04%	6.76%
租赁和商务服务业	180.19	0.50%	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	116.48	0.32%	1.08%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1696.28	5.36%	42.47%
制造业	1677.25	5.30%	42.00%
批发和零售业	269.60	0.85%	6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.02	0.42%	3.31%
房地产业	126.60	0.40%	3.17%
建筑业	92.01	0.29%	2.30%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2548.57	7.78%	57.62%
金融业	1217.22	3.72%	27.52%
采矿业	333.76	1.02%	7.55%
建筑业	195.25	0.60%	4.41%
房地产业	128.17	0.39%	2.90%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6252.46	17.93%	65.51%
金融业	1535.42	4.40%	16.09%
农、林、牧、渔业	514.89	1.48%	5.39%
房地产业	397.59	1.14%	4.17%
采矿业	273.79	0.79%	2.87%
租赁和商务服务业	257.22	0.74%	2.70%
建筑业	221.20	0.63%	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	91.25	0.26%	0.96%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7293.22	16.02%	62.86%
金融业	1696.75	3.73%	14.62%
房地产业	537.08	1.18%	4.63%
租赁和商务服务业	499.14	1.10%	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	467.56	1.03%	4.03%
农、林、牧、渔业	419.19	0.92%	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	232.56	0.51%	2.00%
建筑业	230.39	0.51%	1.99%
批发和零售业	223.18	0.49%	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6783.04	14.70%	55.53%
金融业	2835.42	6.15%	23.21%
建筑业	975.69	2.11%	7.99%
农、林、牧、渔业	667.89	1.45%	5.47%
水利、环境和公共设施管理业	315.88	0.68%	2.59%
租赁和商务服务业	284.62	0.62%	2.33%
房地产业	191.78	0.42%	1.57%
批发和零售业	133.64	0.29%	1.09%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.09%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.04%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6340.75	12.49%	51.96%
金融业	2297.75	4.53%	18.83%
建筑业	1177.39	2.32%	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	869.10	1.71%	7.12%
农、林、牧、渔业	565.65	1.11%	4.64%
房地产业	519.22	1.02%	4.26%
批发和零售业	431.75	0.85%	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%