工银新得润混合
(002007)公募混合型
1.0950
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-15]
1.0950
累计净值 [2019-01-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 99.55% | 99.56% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2018-09-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.20% | 7.82% | 0.61 | 91.34% | 90.73% | 0.01 | 1.46% | 1.45% |
| 2018-06-30 | 5.68 | 5.67 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.03 | 35.80% | 35.75% | 3.28 | 57.76% | 57.68% | 0.37 | 6.42% | 6.55% |
| 2018-03-31 | 7.78 | 7.77 | 1.30 | 16.63% | 16.76% | 5.97 | 76.84% | 76.72% | 0.42 | 5.40% | 5.39% | 0.09 | 1.13% | 1.13% |
| 2017-12-31 | 9.92 | 9.91 | 1.46 | 14.61% | 14.74% | 8.11 | 81.81% | 81.69% | 0.10 | 1.00% | 1.00% | 0.16 | 1.57% | 1.56% |
| 2017-09-30 | 11.37 | 10.02 | 1.29 | 12.82% | 11.30% | 7.77 | 64.05% | 68.32% | 2.03 | 20.21% | 17.81% | 0.29 | 2.92% | 2.57% |
| 2017-06-30 | 9.27 | 9.14 | 1.09 | 10.46% | 11.75% | 5.28 | 57.80% | 56.97% | 2.24 | 24.48% | 24.12% | 0.14 | 1.57% | 1.55% |
| 2017-03-31 | 9.78 | 9.14 | 0.85 | 9.27% | 8.67% | 5.89 | 57.55% | 60.30% | 2.93 | 32.09% | 30.01% | 0.10 | 1.09% | 1.02% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |