中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)公募混合型
1.5418
0.21%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：72.82%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.94亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.014900 | 2025-04-30 |
| 3 | 0.015000 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.014800 | 2024-11-14 |
| 5 | 0.014600 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.015000 | 2018-05-24 |
| 7 | 0.053000 | 2018-03-26 |