华夏回报二号混合

(002021)公募混合型
1.1380 0.44%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
3.7530
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.55%
  • 最近一季:11.13%
  • 最近半年:12.34%
  • 今年以来:13.46%
  • 最近一年:9.74%
  • 最近两年:10.81%
  • 最近三年:2.99%
  • 成立以来:707.29%
  • 成立日期:2006-08-14
  • 基金经理:王君正
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:37.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:38.90亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏回报二号混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.19% 94.20 23759.28 9.95% 0.00 (新增)
2 600926 杭州银行 4.19% 954.78 16059.34 6.72% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 2.50% 6.80 9587.98 4.01% 0.00 (新增)
4 600031 三一重工 2.03% 433.61 7783.32 3.26% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 1.74% 128.33 6660.39 2.79% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.72% 91.42 6600.73 2.76% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 1.67% 56.84 6397.09 2.68% 0.00 (新增)
8 002371 北方华创 1.45% 12.57 5559.82 2.33% 0.00 (新增)
9 300760 迈瑞医疗 1.36% 23.28 5232.18 2.19% 0.00 (新增)
10 603816 顾家家居 1.35% 203.21 5186.00 2.17% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.00% 91.62 23174.51 8.96% -17.83 (-16.29%)
2 600519 贵州茅台 5.74% 14.20 22162.14 8.57% -4.73 (-24.99%)
3 600926 杭州银行 3.33% 889.93 12850.63 4.97% -111.68 (-11.15%)
4 600276 恒瑞医药 2.39% 187.73 9236.38 3.57% -17.75 (-8.64%)
5 000333 美的集团 2.18% 107.07 8405.21 3.25% 13.21 (14.07%)
6 002594 比亚迪 1.96% 20.14 7551.99 2.92% 20.14 (100.00%)
7 300760 迈瑞医疗 1.74% 28.74 6725.16 2.60% 28.74 (100.00%)
8 300628 亿联网络 1.68% 159.20 6500.23 2.51% 159.20 (100.00%)
9 600919 江苏银行 1.64% 665.45 6321.77 2.44% -71.23 (-9.67%)
10 603816 顾家家居 1.64% 246.03 6315.67 2.44% -28.97 (-10.53%)
显示全部持仓明细>>