中加心享混合A
(002027)公募混合型
1.3271
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：48.69%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020600 | 2020-12-10 |
| 2 | 0.031000 | 2019-12-06 |
| 3 | 0.020500 | 2019-04-17 |
| 4 | 0.050000 | 2017-11-28 |