博时安誉18个月定开债
(002048)公募债券型
1.0430
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-16]
1.2290
累计净值 [2023-10-16]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2022-11-15 |
| 2 | 0.053000 | 2021-11-12 |
| 3 | 0.039000 | 2020-11-30 |
| 4 | 0.026000 | 2019-11-22 |
| 5 | 0.007000 | 2017-01-11 |
| 6 | 0.008000 | 2016-10-18 |
| 7 | 0.006000 | 2016-07-18 |
| 8 | 0.009000 | 2016-04-19 |