国泰兴益灵活配置混合C

(002055)公募混合型
1.4590 0.76%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.7100
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.29%
  • 最近一季:20.15%
  • 最近半年:22.17%
  • 今年以来:22.76%
  • 最近一年:23.06%
  • 最近两年:26.11%
  • 最近三年:21.88%
  • 成立以来:78.19%
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金经理:王琳 茅利伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.14亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰兴益灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.76% 0.57 803.43 4.01% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.70% 2.28 576.07 2.88% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.43% 9.35 518.74 2.59% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.23% 10.34 475.12 2.37% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.60% 4.72 340.78 1.70% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.53% 10.82 326.11 1.63% 0.00 (新增)
7 601838 成都银行 1.40% 14.86 298.69 1.49% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 1.27% 0.82 272.17 1.36% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.26% 13.78 268.71 1.34% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.15% 10.62 245.64 1.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.02% 0.86 218.54 4.03% 0.69 (408.24%)
2 601318 中国平安 2.07% 2.90 149.73 2.76% 2.90 (100.00%)
3 601899 紫金矿业 1.58% 6.30 114.16 2.11% 6.30 (100.00%)
4 002594 比亚迪 1.55% 0.30 112.47 2.08% 0.30 (100.00%)
5 600900 长江电力 1.27% 3.30 91.77 1.69% 3.30 (100.00%)
6 300059 东方财富 1.03% 3.30 74.51 1.37% 3.30 (100.00%)
7 600030 中信证券 0.95% 2.60 68.95 1.27% 2.60 (100.00%)
8 000858 五粮液 0.91% 0.50 65.67 1.21% 0.50 (100.00%)
9 601398 工商银行 0.89% 9.40 64.77 1.20% 9.40 (100.00%)
10 688256 寒武纪 0.86% 0.10 62.30 1.15% 0.10 (100.00%)
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