圆信永丰兴融A
(002073)公募债券型
1.0295
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4086
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：49.05%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010500 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.023600 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.006400 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.014900 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.015200 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.014000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.007000 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.015500 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.018500 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.012000 | 2021-06-25 |
| 12 | 0.015000 | 2021-03-22 |
| 13 | 0.010000 | 2020-12-24 |
| 14 | 0.018000 | 2020-09-22 |
| 15 | 0.050000 | 2020-07-14 |
| 16 | 0.018000 | 2019-05-24 |
| 17 | 0.032500 | 2018-12-25 |
| 18 | 0.009000 | 2018-09-17 |
| 19 | 0.016000 | 2018-06-29 |
| 20 | 0.011000 | 2018-03-22 |
| 21 | 0.016000 | 2017-10-23 |
| 22 | 0.026000 | 2017-02-13 |