浙商中证500增强A
(002076)公募股票型指数型
1.9083
1.35%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
1.9083
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：23.05%
- 今年以来：27.60%
- 最近一年：26.75%
- 最近两年：32.69%
- 最近三年：30.85%
- 成立以来：90.83%
- 成立日期：2016-05-11
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9083 | 1.9083 | 1.35% |
| 2025-09-29 | 1.8828 | 1.8828 | 1.52% |
| 2025-09-26 | 1.8547 | 1.8547 | -1.21% |
| 2025-09-25 | 1.8775 | 1.8775 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.8749 | 1.8749 | 2.38% |
| 2025-09-23 | 1.8313 | 1.8313 | -0.85% |
| 2025-09-22 | 1.8470 | 1.8470 | 0.46% |
| 2025-09-19 | 1.8386 | 1.8386 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.8302 | 1.8302 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.8465 | 1.8465 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商中证500增强A | 4.20% | 4.82% | 22.28% | 23.05% | 26.75% | 27.60% |
| 同类型排名 | 781/4187 | 1597/4187 | 1593/4187 | 1679/4187 | 1549/4187 | 1916/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.81亿份 | 23372 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-09-19 | 浙商基金管理有限公司关于浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-08-29 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-28 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 |
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| 2025-07-18 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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