浙商日添利A

(002077)公募货币型
+添加自选
0.2378
每万份收益 [2025-09-27]
0.8510%
7日年化 [2025-09-27]
  • 成立日期：2015-12-08
  • 基金经理：赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.56亿元
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：浙商
基本信息
基金简称 浙商日添利A 基金全称 浙商日添利货币市场基金
基金代码 002077 成立日期 2015-12-08
基金总份额(亿份) 0.30亿(2024-09-30) 基金规模(亿元) 1.96亿(2024-09-30)
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 赵柳燕 运作方式 契约型开放式
基金类型 货币型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 0
基金比较基准 人民币活期存款利率(税后)
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资风格 现金型
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括 (1)现金; (2)通知存款; (3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单; (4)短期融资券(包含超级短期融资券); (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券; (6)期限在一年以内(含一年)的债券回购; (7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 (8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制、禁止行为进行调整,本基金将随之调整。
投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 2、个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择央票、短期国债等高等级债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 3、久期策略 久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 4、息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略,即利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 5、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。本基金将根据市场资金面变化情况及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,在保持充分流动性的基础上争取更高收益。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种相关产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。