浙商日添利A
(002077)公募货币型
0.2378
每万份收益 [2025-09-27]
0.8510%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.56亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
现任基金经理
赵柳燕 上任时间：2020-09-08
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浙商日添利A | 货币型 | 2020-09-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2020-09-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添金货币A | 货币型 | 2020-10-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添金货币B | 货币型 | 2020-10-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商中短债A | 债券型 | 2020-10-12 | 至今 | 13.68% | -12.57% | -36.83% | -28.58% |
| 浙商中短债C | 债券型 | 2020-10-12 | 至今 | 12.49% | -12.57% | -36.83% | -28.58% |
| 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型 | 2020-10-12 | 至今 | 13.10% | -10.38% | -34.73% | -26.96% |
| 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-01-25 | 至今 | 12.82% | -20.68% | -46.28% | -39.97% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2023-07-28 | 至今 | 4.74% | -11.07% | -23.15% | -14.33% |
| 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型 | 2023-11-03 | 至今 | 3.01% | -2.56% | -10.90% | -3.80% |
| 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型 | 2023-11-03 | 至今 | 2.85% | -2.56% | -10.90% | -3.80% |
| 浙商中短债D | 债券型 | 2024-01-18 | 至今 | 3.23% | 0.96% | -4.16% | 3.54% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2020-04-07 | 2023-07-13 | 9.60% | 15.63% | 8.00% | 3.51% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 5.48% | 32.97% | 45.28% | 33.90% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 2.19% | 32.97% | 45.28% | 33.90% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2020-04-07 | 2021-09-09 | 1.91% | 32.97% | 45.28% | 33.90% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 8.41% | 3.82% | -11.93% | -10.16% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 债券型 | 2020-05-20 | 2023-11-03 | 9.69% | 3.82% | -11.93% | -10.16% |
| 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 2023-03-15 | 7.03% | -2.40% | -15.23% | -16.86% |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1.26% | 1.86% | -8.64% | -3.99% |
| 浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2022-10-26 | 2023-12-04 | 1.00% | 1.86% | -8.64% | -3.99% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 洪慧梅 | 洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧ | 2015-12-08 | 2016-03-28 | 186.25% | -15.76% | -16.90% | -13.28% |
| 吕文晔 | 吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2016-02-15 | 2017-10-31 | 84.29% | 22.68% | 16.94% | 35.29% |
| 周锦程 | 周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理、浙商日添金货币市场基金。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧ | 2017-09-18 | 2019-09-17 | -52.64% | -9.63% | -10.35% | 3.30% |
| 刘爱民 | 刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧ | 2018-08-27 | 2022-10-31 | -39.63% | 6.83% | 22.59% | 6.50% |
| 牛冠群 | 牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日起担任浙商日添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2023-06-08 | 2025-03-21 | -10.24% | 6.60% | 1.59% | 4.90% |