0.2378
每万份收益 [2025-09-27]
0.8510%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.56亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2367 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2378 |
0.851% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2375 |
0.846% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2231 |
0.84% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2391 |
1.037% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2306 |
1.024% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2299 |
1.02% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2274 |
1.018% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2274 |
1.016% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2269 |
1.013% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.5972 |
1.013% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2143 |
0.821% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2229 |
0.837% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2272 |
0.844% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2223 |
0.849% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2223 |
0.855% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2268 |
0.862% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2327 |
0.866% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2434 |
0.868% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2366 |
0.863% |