浙商日添利B
(002078)公募货币型
0.3036
每万份收益 [2025-09-27]
1.0940%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.56亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3038 | 1.103% |
| 2025-09-27 | 0.3036 | 1.094% |
| 2025-09-26 | 0.3034 | 1.088% |
| 2025-09-25 | 0.2884 | 1.083% |
| 2025-09-24 | 0.3051 | 1.28% |
| 2025-09-23 | 0.2965 | 1.267% |
| 2025-09-22 | 0.2963 | 1.262% |
| 2025-09-21 | 0.2932 | 1.261% |
| 2025-09-20 | 0.2931 | 1.258% |
| 2025-09-19 | 0.2932 | 1.255% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添利B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.69亿份 | 4400 |
基金经理
更多
赵柳燕 上任时间：2020-09-08
赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 浙商日添利货币市场基金2025年国庆节及中秋节假期前暂停部分销售机构申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 浙商日添利货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商日添利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-29 | 浙商日添利货币市场基金2025年端午假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 |
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-23 | 浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 浙商日添利货币市场基金招募说明书更新 |
| 2025-04-26 | 浙商日添利货币市场基金2025年五一假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浙商日添利货币市场基金在非直销销售机构调整机构投资者大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-18 | 浙商日添利货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 浙商日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 浙商日添利货币市场基金招募说明书更新 |
| 2025-03-22 | 浙商基金管理有限公司关于浙商日添利货币市场基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-06 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-02-28 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增吉林银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商日添利货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 |