0.3036
每万份收益 [2025-09-27]
1.0940%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.56亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3038 |
1.103% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3036 |
1.094% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3034 |
1.088% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2884 |
1.083% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3051 |
1.28% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2965 |
1.267% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2963 |
1.262% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2932 |
1.261% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2931 |
1.258% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2932 |
1.255% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.6624 |
1.254% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2794 |
1.062% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2885 |
1.078% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2929 |
1.086% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2881 |
1.091% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2881 |
1.097% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2914 |
1.104% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2980 |
1.108% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3094 |
1.111% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3031 |
1.105% |