前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)公募混合型
+添加自选
1.7560 0.80%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.7560
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.42%
  • 最近一季：16.68%
  • 最近半年：11.63%
  • 今年以来：8.53%
  • 最近一年：3.72%
  • 最近两年：-0.51%
  • 最近三年：-15.98%
  • 成立以来：75.60%
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.18亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源中国稀缺资产混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 9.56% 1016.20 26532.86 10.55% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 9.51% 104.62 26387.36 10.50% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.16% 18.03 25419.85 10.11% 0.00 (新增)
4 002155 湖南黄金 9.10% 1414.39 25246.92 10.04% 0.00 (新增)
5 600285 羚锐制药 6.76% 827.78 18765.72 7.46% 0.00 (新增)
6 600563 法拉电子 5.63% 143.13 15614.39 6.21% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 5.52% 136.14 15322.56 6.10% 0.00 (新增)
8 300760 迈瑞医疗 4.99% 61.65 13855.99 5.51% 0.00 (新增)
9 000858 五粮液 3.56% 82.97 9864.69 3.92% 0.00 (新增)
10 000807 云铝股份 3.03% 526.89 8419.70 3.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.95% 18.89 29494.16 10.79% -2.20 (-10.43%)
2 000568 泸州老窖 9.56% 218.26 28312.69 10.36% -10.59 (-4.63%)
3 600938 中国海油 9.54% 1087.87 28251.87 10.34% -27.92 (-2.50%)
4 000858 五粮液 9.46% 213.49 28042.12 10.26% 1.19 (0.56%)
5 300750 宁德时代 9.24% 108.27 27385.91 10.02% -13.91 (-11.38%)
6 002155 湖南黄金 8.17% 1058.16 24200.04 8.86% -169.81 (-13.83%)
7 600285 羚锐制药 5.64% 793.13 16719.14 6.12% 0.00 (0.00%)
8 300760 迈瑞医疗 4.58% 57.94 13558.12 4.96% 2.23 (4.00%)
9 600563 法拉电子 4.32% 116.97 12810.89 4.69% 116.97 (100.00%)
10 600809 山西汾酒 3.95% 54.65 11710.40 4.28% 54.65 (100.00%)
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