招商康泰灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2709.24	28.50%	72.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	667.24	7.02%	17.76%
金融业	276.88	2.91%	7.37%
采矿业	63.07	0.66%	1.68%
房地产业	20.55	0.22%	0.55%
科学研究和技术服务业	19.00	0.20%	0.51%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2277.31	24.51%	70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	955.31	10.28%	29.55%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2150.90	22.51%	58.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1355.12	14.18%	36.61%
交通运输、仓储和邮政业	148.15	1.55%	4.00%
采矿业	46.87	0.49%	1.27%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2392.70	24.54%	65.09%
教育	485.00	4.97%	13.19%
金融业	343.96	3.53%	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	261.35	2.68%	7.11%
交通运输、仓储和邮政业	125.59	1.29%	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.87	0.53%	1.41%
采矿业	15.42	0.16%	0.42%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1163.34	12.04%	37.78%
采矿业	485.31	5.02%	15.76%
教育	423.22	4.38%	13.75%
交通运输、仓储和邮政业	292.23	3.03%	9.49%
金融业	285.74	2.96%	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	182.73	1.89%	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	117.99	1.22%	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	50.37	0.52%	1.64%
批发和零售业	49.62	0.51%	1.61%
房地产业	28.29	0.29%	0.92%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3083.60	27.26%	69.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	603.77	5.34%	13.57%
文化、体育和娱乐业	325.09	2.87%	7.30%
科学研究和技术服务业	164.90	1.46%	3.71%
采矿业	108.51	0.96%	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	107.28	0.95%	2.41%
卫生和社会工作	57.21	0.51%	1.29%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2727.66	22.14%	56.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1516.45	12.31%	31.19%
批发和零售业	508.91	4.13%	10.47%
金融业	106.92	0.87%	2.20%
科学研究和技术服务业	1.53	0.01%	0.03%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2814.50	23.25%	81.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	656.88	5.43%	18.92%
科学研究和技术服务业	1.35	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4163.80	29.05%	73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	768.40	5.36%	13.63%
采矿业	309.92	2.16%	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	226.46	1.58%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	145.56	1.02%	2.58%
科学研究和技术服务业	11.16	0.08%	0.20%
金融业	8.26	0.06%	0.15%
卫生和社会工作	1.60	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.34	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4521.96	29.52%	75.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	605.37	3.95%	10.17%
采矿业	432.83	2.83%	7.27%
科学研究和技术服务业	206.18	1.35%	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	183.95	1.20%	3.09%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	1.25	0.01%	0.02%
批发和零售业	1.06	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.46	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7035.96	35.28%	89.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	701.09	3.52%	8.87%
采矿业	133.23	0.67%	1.69%
科学研究和技术服务业	15.93	0.08%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	9.25	0.05%	0.12%
卫生和社会工作	7.74	0.04%	0.10%
批发和零售业	1.21	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4889.58	25.14%	63.36%
采矿业	1444.98	7.43%	18.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	859.70	4.42%	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	484.29	2.49%	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.87	0.09%	0.22%
科学研究和技术服务业	14.71	0.08%	0.19%
批发和零售业	6.47	0.03%	0.08%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21885.22	85.20%	91.29%
文化、体育和娱乐业	1268.44	4.94%	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	559.89	2.18%	2.34%
采矿业	215.01	0.84%	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.96	0.10%	0.11%
科学研究和技术服务业	10.07	0.04%	0.04%
批发和零售业	6.84	0.03%	0.03%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18558.20	63.50%	80.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1752.13	6.00%	7.60%
建筑业	1153.78	3.95%	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	598.29	2.05%	2.60%
采矿业	443.01	1.52%	1.92%
科学研究和技术服务业	399.67	1.37%	1.73%
公共管理、社会保障和社会组织	148.50	0.51%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	1.27	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3318.84	9.98%	51.28%
科学研究和技术服务业	1422.42	4.28%	21.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.13	1.65%	8.45%
建筑业	543.52	1.63%	8.40%
租赁和商务服务业	534.18	1.61%	8.25%
批发和零售业	97.91	0.29%	1.51%
金融业	3.47	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.39	0.01%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1883.36	4.55%	35.35%
金融业	1161.89	2.81%	21.81%
住宿和餐饮业	855.91	2.07%	16.06%
建筑业	802.43	1.94%	15.06%
租赁和商务服务业	290.78	0.70%	5.46%
水利、环境和公共设施管理业	228.11	0.55%	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.95	0.23%	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.02%	0.13%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.81	0.00%	0.03%
房地产业	1.02	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17485.33	19.69%	72.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2361.61	2.66%	9.75%
租赁和商务服务业	2166.39	2.44%	8.94%
交通运输、仓储和邮政业	1060.67	1.19%	4.38%
金融业	822.05	0.93%	3.39%
卫生和社会工作	326.45	0.37%	1.35%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4072.20	4.20%	47.04%
金融业	3034.97	3.13%	35.06%
交通运输、仓储和邮政业	719.81	0.74%	8.32%
建筑业	495.68	0.51%	5.73%
批发和零售业	329.36	0.34%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.05	0.00%	0.05%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5217.06	21.07%	55.54%
金融业	2600.04	10.50%	27.68%
采矿业	748.93	3.02%	7.97%
文化、体育和娱乐业	414.25	1.67%	4.41%
建筑业	290.64	1.17%	3.09%
批发和零售业	119.61	0.48%	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3513.01	14.67%	55.21%
金融业	699.66	2.92%	11.00%
采矿业	597.63	2.50%	9.39%
农、林、牧、渔业	533.36	2.23%	8.38%
批发和零售业	401.96	1.68%	6.32%
房地产业	311.34	1.30%	4.89%
建筑业	203.42	0.85%	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	100.31	0.42%	1.58%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2389.24	8.59%	51.70%
金融业	473.38	1.70%	10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	345.12	1.24%	7.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	341.71	1.23%	7.39%
采矿业	309.70	1.11%	6.70%
文化、体育和娱乐业	195.70	0.70%	4.23%
批发和零售业	179.74	0.65%	3.89%
科学研究和技术服务业	140.22	0.50%	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	134.49	0.48%	2.91%
建筑业	112.44	0.40%	2.43%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4145.03	13.72%	40.34%
制造业	3592.93	11.89%	34.97%
交通运输、仓储和邮政业	854.56	2.83%	8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	809.44	2.68%	7.88%
文化、体育和娱乐业	266.20	0.88%	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.05	0.68%	1.99%
农、林、牧、渔业	201.99	0.67%	1.97%
科学研究和技术服务业	141.28	0.47%	1.37%
房地产业	59.83	0.20%	0.58%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	884.12	6.66%	57.98%
金融业	364.67	2.75%	23.91%
采矿业	155.44	1.17%	10.19%
文化、体育和娱乐业	116.79	0.88%	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.03%	0.26%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	72.47	1.68%	100.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	485.32	15.00%	82.04%
建筑业	32.75	1.01%	5.54%
金融业	32.30	1.00%	5.46%
文化、体育和娱乐业	25.00	0.77%	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.21	0.50%	2.74%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	523.75	14.32%	84.57%
金融业	95.53	2.61%	15.43%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	227.40	5.83%	79.80%
采矿业	37.89	0.97%	13.30%
金融业	19.68	0.50%	6.91%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	927.52	21.07%	72.21%
租赁和商务服务业	93.05	2.11%	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	77.92	1.77%	6.07%
建筑业	63.56	1.44%	4.95%
批发和零售业	43.28	0.98%	3.37%
文化、体育和娱乐业	40.40	0.92%	3.15%
房地产业	38.70	0.88%	3.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	878.69	17.34%	55.36%
金融业	229.54	4.53%	14.46%
房地产业	156.07	3.08%	9.83%
采矿业	113.02	2.23%	7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.68	1.63%	5.21%
建筑业	53.65	1.06%	3.38%
农、林、牧、渔业	48.52	0.96%	3.06%
租赁和商务服务业	25.04	0.49%	1.58%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	659.17	12.85%	56.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	193.42	3.77%	16.72%
房地产业	128.65	2.51%	11.12%
金融业	109.55	2.13%	9.47%
交通运输、仓储和邮政业	66.21	1.29%	5.72%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1048.03	16.43%	72.78%
批发和零售业	196.57	3.08%	13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	131.39	2.06%	9.12%
房地产业	63.94	1.00%	4.44%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1444.60	20.24%	79.21%
批发和零售业	227.19	3.18%	12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.82	1.08%	4.21%
采矿业	75.25	1.05%	4.13%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2258.91	27.72%	96.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	91.71	1.13%	3.90%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2025.84	22.42%	100.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2222.35	21.40%	82.06%
金融业	210.98	2.03%	7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	111.41	1.07%	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.83	1.01%	3.87%
文化、体育和娱乐业	58.65	0.56%	2.17%