招商康泰灵活配置混合
(002103)公募混合型保本型
0.9520
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：21.74%
- 最近一年：22.68%
- 最近两年：19.90%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2020-09-10 |
| 2 | 0.130000 | 2020-09-07 |
| 3 | 0.034000 | 2019-03-13 |
| 4 | 0.048000 | 2019-03-11 |