博时裕丰纯债3个月定开债
(002109)公募债券型
1.0378
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：37.51%
- 成立日期：2015-11-25
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.039700 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.041800 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.007000 | 2021-07-27 |
| 5 | 0.014000 | 2021-06-15 |
| 6 | 0.045100 | 2021-03-16 |
| 7 | 0.052900 | 2020-12-22 |
| 8 | 0.054800 | 2020-02-14 |
| 9 | 0.036500 | 2019-06-19 |