广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0199
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：36.16%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042300 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.047000 | 2023-10-12 |
| 3 | 0.021000 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.041000 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.025000 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.027000 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.024000 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.051000 | 2018-12-13 |
| 9 | 0.020000 | 2017-12-19 |