诺安利鑫灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9645.46	64.28%	85.98%
金融业	684.82	4.56%	6.10%
采矿业	528.34	3.52%	4.71%
建筑业	330.87	2.20%	2.95%
房地产业	28.76	0.19%	0.26%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6046.96	55.10%	85.58%
采矿业	539.09	4.91%	7.63%
建筑业	130.61	1.19%	1.85%
金融业	122.03	1.11%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.01	0.71%	1.10%
房地产业	73.61	0.67%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	50.60	0.46%	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	24.68	0.22%	0.35%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3330.20	63.88%	83.91%
采矿业	425.17	8.16%	10.71%
金融业	178.48	3.42%	4.50%
建筑业	35.15	0.67%	0.89%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4862.99	70.56%	78.50%
金融业	541.31	7.85%	8.74%
采矿业	352.20	5.11%	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	125.99	1.83%	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	98.56	1.43%	1.59%
住宿和餐饮业	36.14	0.52%	0.58%
建筑业	34.94	0.51%	0.56%
农、林、牧、渔业	34.63	0.50%	0.56%
文化、体育和娱乐业	22.23	0.32%	0.36%
批发和零售业	21.78	0.32%	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.72	0.30%	0.33%
卫生和社会工作	15.91	0.23%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	14.00	0.20%	0.23%
房地产业	13.52	0.20%	0.22%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5022.43	65.39%	80.76%
采矿业	850.19	11.07%	13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.55	1.78%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.02	0.99%	1.22%
租赁和商务服务业	70.19	0.91%	1.13%
批发和零售业	63.27	0.82%	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11229.45	60.42%	78.25%
采矿业	2510.37	13.51%	17.49%
教育	272.08	1.46%	1.90%
科学研究和技术服务业	266.68	1.43%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.49	0.39%	0.51%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7604.86	69.49%	79.85%
采矿业	1295.89	11.84%	13.61%
水利、环境和公共设施管理业	206.64	1.89%	2.17%
农、林、牧、渔业	134.79	1.23%	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.58	1.07%	1.23%
批发和零售业	105.75	0.97%	1.11%
租赁和商务服务业	55.81	0.51%	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3348.09	74.17%	82.53%
采矿业	349.22	7.74%	8.61%
批发和零售业	158.93	3.52%	3.92%
租赁和商务服务业	150.02	3.32%	3.70%
房地产业	43.80	0.97%	1.08%
金融业	6.81	0.15%	0.17%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2729.13	55.91%	73.11%
采矿业	429.11	8.79%	11.50%
批发和零售业	304.76	6.24%	8.16%
租赁和商务服务业	118.10	2.42%	3.16%
金融业	102.58	2.10%	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	49.00	1.00%	1.31%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3537.25	61.96%	86.37%
公共管理、社会保障和社会组织	198.07	3.47%	4.84%
批发和零售业	188.96	3.31%	4.61%
采矿业	171.17	3.00%	4.18%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1571.70	35.10%	45.98%
采矿业	719.04	16.06%	21.03%
农、林、牧、渔业	315.87	7.05%	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	249.92	5.58%	7.31%
房地产业	190.59	4.26%	5.58%
批发和零售业	169.91	3.79%	4.97%
金融业	111.46	2.49%	3.26%
文化、体育和娱乐业	90.07	2.01%	2.63%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2891.84	52.57%	59.90%
金融业	1071.89	19.48%	22.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	316.25	5.75%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	174.79	3.18%	3.62%
建筑业	120.82	2.20%	2.50%
文化、体育和娱乐业	100.16	1.82%	2.07%
采矿业	79.39	1.44%	1.64%
房地产业	67.67	1.23%	1.40%
租赁和商务服务业	5.07	0.09%	0.11%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2798.93	45.81%	56.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	901.08	14.75%	18.34%
采矿业	409.51	6.70%	8.33%
建筑业	214.66	3.51%	4.37%
金融业	183.88	3.01%	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	140.75	2.30%	2.86%
卫生和社会工作	117.78	1.93%	2.40%
房地产业	98.31	1.61%	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	30.74	0.50%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	17.95	0.29%	0.37%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5303.12	80.03%	85.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	450.83	6.80%	7.25%
科学研究和技术服务业	208.58	3.15%	3.36%
建筑业	72.32	1.09%	1.16%
批发和零售业	71.34	1.08%	1.15%
金融业	69.38	1.05%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.97	0.62%	0.66%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1193.38	18.63%	29.25%
房地产业	579.88	9.05%	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	533.67	8.33%	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	443.75	6.93%	10.88%
批发和零售业	311.27	4.86%	7.63%
住宿和餐饮业	218.82	3.42%	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	209.60	3.27%	5.14%
采矿业	207.02	3.23%	5.07%
租赁和商务服务业	197.53	3.08%	4.84%
建筑业	64.20	1.00%	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	60.47	0.94%	1.48%
金融业	59.83	0.93%	1.47%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4570.17	64.65%	72.52%
金融业	1131.32	16.00%	17.95%
采矿业	320.71	4.54%	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	276.94	3.92%	4.39%
批发和零售业	1.29	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3430.86	50.02%	56.61%
制造业	1750.00	25.51%	28.88%
文化、体育和娱乐业	426.64	6.22%	7.04%
农、林、牧、渔业	356.50	5.20%	5.88%
租赁和商务服务业	75.61	1.10%	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.12%	0.13%
批发和零售业	2.59	0.04%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.45	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.03%	0.04%
采矿业	1.41	0.02%	0.02%
住宿和餐饮业	1.12	0.02%	0.02%
建筑业	0.55	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4939.10	62.50%	67.78%
金融业	906.48	11.47%	12.44%
文化、体育和娱乐业	885.03	11.20%	12.14%
租赁和商务服务业	544.84	6.89%	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.20	0.12%	0.13%
采矿业	1.38	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2829.80	39.87%	46.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1309.40	18.45%	21.39%
农、林、牧、渔业	770.06	10.85%	12.58%
房地产业	525.12	7.40%	8.58%
批发和零售业	346.20	4.88%	5.66%
租赁和商务服务业	325.67	4.59%	5.32%
文化、体育和娱乐业	8.93	0.13%	0.15%
金融业	3.53	0.05%	0.06%
科学研究和技术服务业	1.76	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3788.48	41.42%	45.99%
房地产业	2983.26	32.61%	36.22%
文化、体育和娱乐业	913.31	9.98%	11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	544.84	5.96%	6.61%
金融业	4.62	0.05%	0.06%
建筑业	2.40	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6217.66	65.42%	73.82%
水利、环境和公共设施管理业	833.71	8.77%	9.90%
金融业	477.24	5.02%	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	451.10	4.75%	5.36%
公共管理、社会保障和社会组织	284.77	3.00%	3.38%
采矿业	158.24	1.66%	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7796.73	72.50%	80.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	833.88	7.75%	8.63%
金融业	796.97	7.41%	8.25%
批发和零售业	169.56	1.58%	1.76%
租赁和商务服务业	56.51	0.53%	0.58%
采矿业	5.59	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	2.44	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7703.88	57.24%	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2830.93	21.03%	23.10%
金融业	970.28	7.21%	7.92%
科学研究和技术服务业	380.89	2.83%	3.11%
文化、体育和娱乐业	300.57	2.23%	2.45%
批发和零售业	67.16	0.50%	0.55%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64.16	0.48%	61.87%
金融业	13.25	0.10%	12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.18	0.10%	12.71%
房地产业	13.10	0.10%	12.64%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6173.96	38.32%	62.50%
卫生和社会工作	2061.39	12.80%	20.87%
批发和零售业	997.19	6.19%	10.09%
科学研究和技术服务业	506.25	3.14%	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	139.59	0.87%	1.41%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10258.38	54.54%	66.98%
卫生和社会工作	3108.03	16.52%	20.29%
批发和零售业	1413.42	7.51%	9.23%
科学研究和技术服务业	317.52	1.69%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.83	1.08%	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.04%	0.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12720.41	54.69%	63.02%
卫生和社会工作	4812.29	20.69%	23.84%
批发和零售业	2344.14	10.08%	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.29	1.33%	1.53%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1958.63	5.51%	82.63%
批发和零售业	411.83	1.16%	17.37%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2116.23	0.58%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1347.00	0.35%	100.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1385.57	0.34%	25.79%
制造业	1372.26	0.33%	25.54%
建筑业	1267.17	0.31%	23.59%
交通运输、仓储和邮政业	1244.58	0.30%	23.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.40	0.02%	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.09%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	462.92	0.11%	72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.31	0.03%	23.70%
金融业	10.68	0.00%	1.68%
采矿业	4.02	0.00%	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.60%
建筑业	1.56	0.00%	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.15%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	11646.02	2.49%	64.91%
制造业	5841.56	1.25%	32.56%
金融业	287.61	0.06%	1.60%
建筑业	98.56	0.02%	0.55%
农、林、牧、渔业	15.52	0.00%	0.09%
科学研究和技术服务业	13.62	0.00%	0.08%
采矿业	12.71	0.00%	0.07%
文化、体育和娱乐业	11.79	0.00%	0.07%
批发和零售业	8.55	0.00%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	6.37	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9230.06	1.92%	72.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3350.49	0.70%	26.15%
建筑业	97.89	0.02%	0.76%
金融业	80.53	0.02%	0.63%
农、林、牧、渔业	19.14	0.00%	0.15%
科学研究和技术服务业	13.68	0.00%	0.11%
采矿业	12.54	0.00%	0.10%
批发和零售业	10.62	0.00%	0.08%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9506.22	1.95%	87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1323.70	0.27%	12.20%
建筑业	11.97	0.00%	0.11%
采矿业	11.40	0.00%	0.11%