汇添富安鑫智选混合C
(002158)公募混合型
1.1430
1.33%+0.0152
单位净值 [2025-09-30]
1.4780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.43%
- 最近一季：37.05%
- 最近半年：37.71%
- 今年以来：42.16%
- 最近一年：40.25%
- 最近两年：37.05%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2020-09-18 |
| 2 | 0.062000 | 2020-06-15 |
| 3 | 0.060000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.056000 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.062000 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.030000 | 2017-08-17 |