永赢稳益债券
(002169)公募债券型
1.1288
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3305
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.015500 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.013000 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.015000 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.052000 | 2020-03-25 |
| 6 | 0.041200 | 2018-12-20 |
| 7 | 0.010000 | 2016-08-18 |
| 8 | 0.003000 | 2016-07-08 |
| 9 | 0.003000 | 2016-05-31 |
| 10 | 0.003000 | 2016-04-21 |
| 11 | 0.006000 | 2016-03-18 |