0.3736
每万份收益 [2025-09-30]
1.3670%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：任爽 周卓熙 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：307.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3736 |
1.367% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3722 |
1.363% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3687 |
1.397% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3778 |
1.396% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3730 |
1.384% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3693 |
1.385% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3667 |
1.381% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4391 |
1.38% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3662 |
1.347% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3673 |
1.346% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3543 |
1.345% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3743 |
1.351% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3623 |
1.347% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3651 |
1.35% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3762 |
1.371% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3652 |
1.365% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3652 |
1.366% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3661 |
1.367% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3656 |
1.372% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3690 |
1.379% |