0.3058
每万份收益 [2025-09-26]
1.0650%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.21亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3059 |
1.097% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3058 |
1.065% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3059 |
1.051% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2818 |
1.037% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2818 |
1.032% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2975 |
1.026% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5589 |
1.013% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2794 |
1.007% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2794 |
1.004% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2717 |
1.001% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2715 |
1.001% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2719 |
1.002% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5477 |
1.003% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2739 |
1.001% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2738 |
1.0% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2722 |
1.0% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2729 |
1.002% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2730 |
1.005% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5448 |
1.007% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2724 |
1.015% |