国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.1983
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.7523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：3.77%
- 成立以来：81.90%
- 成立日期：2015-11-28
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.530000 | 2017-08-07 |