鹏华丰华债券
(002188)公募债券型
1.0972
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：41.78%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021900 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.042700 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.038900 | 2022-11-15 |
| 4 | 0.049500 | 2022-08-19 |
| 5 | 0.047600 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.055900 | 2022-02-22 |
| 7 | 0.020700 | 2016-11-18 |
| 8 | 0.008000 | 2016-04-20 |