农银汇理国企改革混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2349.03	28.44%	33.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1478.82	17.91%	21.33%
金融业	1419.86	17.19%	20.48%
交通运输、仓储和邮政业	831.05	10.06%	11.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.43	6.63%	7.90%
采矿业	86.77	1.05%	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	79.78	0.97%	1.15%
租赁和商务服务业	77.09	0.93%	1.11%
房地产业	44.22	0.54%	0.64%
科学研究和技术服务业	16.69	0.20%	0.24%
文化、体育和娱乐业	2.26	0.03%	0.03%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2960.92	37.19%	43.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1584.63	19.90%	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	766.44	9.63%	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	679.97	8.54%	10.07%
金融业	550.35	6.91%	8.15%
科学研究和技术服务业	79.44	1.00%	1.18%
采矿业	75.21	0.94%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	42.28	0.53%	0.63%
房地产业	7.89	0.10%	0.12%
文化、体育和娱乐业	2.40	0.03%	0.04%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2448.30	29.10%	37.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1823.23	21.67%	28.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	744.47	8.85%	11.51%
金融业	606.76	7.21%	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	426.88	5.07%	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	238.62	2.84%	3.69%
文化、体育和娱乐业	97.73	1.16%	1.51%
科学研究和技术服务业	24.73	0.29%	0.38%
租赁和商务服务业	22.66	0.27%	0.35%
卫生和社会工作	12.69	0.15%	0.20%
批发和零售业	10.88	0.13%	0.17%
房地产业	5.63	0.07%	0.09%
建筑业	3.68	0.04%	0.06%
采矿业	2.61	0.03%	0.04%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2052.27	22.71%	52.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	466.23	5.16%	11.97%
金融业	313.09	3.46%	8.04%
采矿业	288.63	3.19%	7.41%
制造业	266.24	2.95%	6.83%
科学研究和技术服务业	227.60	2.52%	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	185.20	2.05%	4.75%
水利、环境和公共设施管理业	96.58	1.07%	2.48%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2466.65	26.09%	43.92%
交通运输、仓储和邮政业	882.36	9.33%	15.71%
制造业	843.92	8.93%	15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	568.37	6.01%	10.12%
水利、环境和公共设施管理业	271.52	2.87%	4.83%
科学研究和技术服务业	221.84	2.35%	3.95%
教育	128.71	1.36%	2.29%
采矿业	101.36	1.07%	1.80%
租赁和商务服务业	68.90	0.73%	1.23%
批发和零售业	39.49	0.42%	0.70%
建筑业	22.79	0.24%	0.41%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2895.29	28.84%	50.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1451.71	14.46%	25.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	487.69	4.86%	8.56%
采矿业	379.50	3.78%	6.66%
建筑业	193.97	1.93%	3.40%
租赁和商务服务业	150.57	1.50%	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	80.13	0.80%	1.41%
批发和零售业	40.58	0.40%	0.71%
房地产业	19.28	0.19%	0.34%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6205.13	56.56%	72.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	813.51	7.42%	9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	434.87	3.96%	5.11%
采矿业	386.60	3.52%	4.55%
科学研究和技术服务业	327.59	2.99%	3.85%
租赁和商务服务业	183.83	1.68%	2.16%
住宿和餐饮业	98.70	0.90%	1.16%
房地产业	51.88	0.47%	0.61%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5848.69	54.19%	65.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2114.19	19.59%	23.75%
科学研究和技术服务业	264.88	2.45%	2.98%
采矿业	201.57	1.87%	2.26%
金融业	171.21	1.59%	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	160.50	1.49%	1.80%
租赁和商务服务业	116.84	1.08%	1.31%
农、林、牧、渔业	24.95	0.23%	0.28%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9303.19	79.56%	93.00%
科学研究和技术服务业	363.72	3.11%	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	181.28	1.55%	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	101.78	0.87%	1.02%
农、林、牧、渔业	52.92	0.45%	0.53%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10510.46	79.51%	91.82%
采矿业	405.73	3.07%	3.54%
卫生和社会工作	134.54	1.02%	1.18%
房地产业	132.17	1.00%	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	129.98	0.98%	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	99.73	0.75%	0.87%
批发和零售业	33.34	0.25%	0.29%
科学研究和技术服务业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5710.14	49.55%	91.51%
采矿业	487.00	4.23%	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.01	0.29%	0.53%
卫生和社会工作	4.84	0.04%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.34	0.01%	0.02%
批发和零售业	0.86	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10871.80	78.43%	91.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	740.74	5.34%	6.23%
金融业	136.19	0.98%	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.10	0.95%	1.10%
房地产业	7.39	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.33	0.02%	0.03%
批发和零售业	2.07	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8808.15	67.82%	71.65%
科学研究和技术服务业	1485.44	11.44%	12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	930.09	7.16%	7.57%
金融业	516.34	3.98%	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	482.42	3.71%	3.92%
卫生和社会工作	66.22	0.51%	0.54%
批发和零售业	3.17	0.02%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12382.02	58.88%	74.65%
科学研究和技术服务业	1379.86	6.56%	8.32%
租赁和商务服务业	1045.73	4.97%	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1025.05	4.87%	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	743.98	3.54%	4.49%
批发和零售业	4.92	0.02%	0.03%
金融业	3.47	0.02%	0.02%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11874.96	41.42%	82.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1635.64	5.71%	11.37%
房地产业	378.81	1.32%	2.63%
租赁和商务服务业	348.74	1.22%	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	117.13	0.41%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	32.58	0.11%	0.23%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34478.58	76.61%	85.71%
金融业	3580.95	7.96%	8.90%
租赁和商务服务业	1822.40	4.05%	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	339.30	0.75%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.54	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.77	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
教育	0.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25099.04	76.91%	83.26%
金融业	2016.52	6.18%	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1585.16	4.86%	5.26%
卫生和社会工作	651.55	2.00%	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	331.87	1.02%	1.10%
租赁和商务服务业	260.72	0.80%	0.86%
教育	159.46	0.49%	0.53%
科学研究和技术服务业	34.98	0.11%	0.12%
批发和零售业	1.68	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.66	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17126.36	56.70%	61.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	5386.61	17.83%	19.21%
科学研究和技术服务业	2259.28	7.48%	8.06%
卫生和社会工作	1524.17	5.05%	5.44%
教育	1029.69	3.41%	3.67%
金融业	549.96	1.82%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	153.51	0.51%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	12.46	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4292.63	33.09%	39.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3503.17	27.01%	31.89%
金融业	819.25	6.32%	7.46%
科学研究和技术服务业	743.94	5.73%	6.77%
房地产业	658.15	5.07%	5.99%
教育	651.91	5.03%	5.93%
批发和零售业	305.51	2.36%	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	9.95	0.08%	0.09%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8099.18	50.54%	56.32%
金融业	2404.32	15.00%	16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2379.08	14.84%	16.54%
科学研究和技术服务业	772.10	4.82%	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	403.48	2.52%	2.81%
教育	162.53	1.01%	1.13%
采矿业	160.10	1.00%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6087.68	42.93%	51.00%
金融业	2990.59	21.09%	25.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1273.06	8.98%	10.67%
教育	1028.59	7.25%	8.62%
卫生和社会工作	456.04	3.22%	3.82%
科学研究和技术服务业	68.89	0.49%	0.58%
租赁和商务服务业	30.71	0.22%	0.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6823.69	63.88%	71.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1498.51	14.03%	15.64%
教育	849.61	7.95%	8.87%
金融业	231.67	2.17%	2.42%
卫生和社会工作	109.03	1.02%	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	31.64	0.30%	0.33%
租赁和商务服务业	27.48	0.26%	0.29%
采矿业	6.63	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6565.78	56.97%	69.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1909.48	16.57%	20.25%
批发和零售业	929.03	8.06%	9.85%
金融业	13.43	0.12%	0.14%
采矿业	8.08	0.07%	0.09%
房地产业	2.29	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3949.59	37.85%	52.25%
房地产业	1629.40	15.61%	21.56%
文化、体育和娱乐业	765.41	7.33%	10.13%
金融业	394.49	3.78%	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	369.13	3.54%	4.88%
批发和零售业	246.82	2.37%	3.27%
农、林、牧、渔业	182.74	1.75%	2.42%
租赁和商务服务业	21.01	0.20%	0.28%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4037.89	35.03%	53.07%
金融业	1221.55	10.60%	16.06%
房地产业	1110.67	9.63%	14.60%
文化、体育和娱乐业	549.68	4.77%	7.23%
批发和零售业	289.66	2.51%	3.81%
采矿业	232.18	2.01%	3.05%
租赁和商务服务业	116.99	1.01%	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.43	0.43%	0.65%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5990.05	47.88%	67.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1121.63	8.97%	12.73%
卫生和社会工作	1041.06	8.32%	11.81%
批发和零售业	216.22	1.73%	2.45%
房地产业	187.45	1.50%	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	162.88	1.30%	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	94.05	0.75%	1.07%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5068.57	37.42%	71.92%
卫生和社会工作	680.39	5.02%	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	558.35	4.12%	7.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	311.62	2.30%	4.42%
批发和零售业	145.41	1.07%	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	103.77	0.77%	1.47%
住宿和餐饮业	91.58	0.68%	1.30%
文化、体育和娱乐业	49.51	0.37%	0.70%
租赁和商务服务业	38.14	0.28%	0.54%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5644.65	42.51%	50.92%
金融业	3902.56	29.39%	35.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	977.93	7.36%	8.82%
房地产业	491.09	3.70%	4.43%
采矿业	65.41	0.49%	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6800.58	70.58%	82.53%
金融业	726.11	7.54%	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	597.89	6.20%	7.26%
建筑业	115.97	1.20%	1.41%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3479.12	41.56%	50.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	888.45	10.61%	12.97%
金融业	679.05	8.11%	9.92%
批发和零售业	593.66	7.09%	8.67%
水利、环境和公共设施管理业	543.31	6.49%	7.93%
房地产业	335.10	4.00%	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	245.66	2.93%	3.59%
建筑业	83.73	1.00%	1.22%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6709.91	65.37%	71.46%
金融业	1354.08	13.19%	14.42%
水利、环境和公共设施管理业	572.30	5.58%	6.09%
农、林、牧、渔业	472.75	4.61%	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	188.29	1.83%	2.01%
文化、体育和娱乐业	92.90	0.91%	0.99%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3108.25	33.67%	46.57%
房地产业	955.07	10.34%	14.31%
农、林、牧、渔业	732.63	7.94%	10.98%
水利、环境和公共设施管理业	672.85	7.29%	10.08%
建筑业	572.79	6.20%	8.58%
批发和零售业	448.99	4.86%	6.73%
金融业	183.29	1.99%	2.75%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5144.93	37.31%	47.68%
建筑业	2644.59	19.18%	24.51%
房地产业	1085.94	7.88%	10.06%
水利、环境和公共设施管理业	828.06	6.01%	7.67%
金融业	506.46	3.67%	4.69%
科学研究和技术服务业	422.41	3.06%	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	152.88	1.11%	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56	0.04%	0.05%
批发和零售业	0.54	0.00%	0.01%