博时裕达纯债债券
(002198)公募债券型
1.0783
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：39.33%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.022300 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.049600 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.050000 | 2020-04-24 |
| 5 | 0.013300 | 2019-12-17 |
| 6 | 0.040000 | 2018-12-26 |
| 7 | 0.018000 | 2018-10-26 |
| 8 | 0.003300 | 2017-09-20 |
| 9 | 0.028000 | 2017-07-19 |
| 10 | 0.009000 | 2016-04-27 |