0.3210
每万份收益 [2025-09-30]
1.1610%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3210 |
1.161% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3204 |
1.152% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3164 |
1.143% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3150 |
1.136% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3175 |
1.129% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3182 |
1.121% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3058 |
1.115% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3041 |
1.116% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3033 |
1.117% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3021 |
1.121% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3021 |
1.124% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3032 |
1.128% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3065 |
1.353% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3079 |
1.351% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3053 |
1.353% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3110 |
1.355% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3082 |
1.355% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3082 |
1.357% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.7312 |
1.359% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3014 |
1.138% |