0.3822
每万份收益 [2025-09-28]
1.3850%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3861 |
1.394% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3822 |
1.385% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3807 |
1.377% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3817 |
1.371% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3842 |
1.364% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3717 |
1.358% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3690 |
1.358% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3687 |
1.36% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3678 |
1.362% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3678 |
1.365% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3696 |
1.369% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3721 |
1.595% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3723 |
1.592% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3716 |
1.594% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3736 |
1.597% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3740 |
1.599% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3739 |
1.601% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.7966 |
1.603% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3666 |
1.381% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3774 |
1.39% |